Wprowadzenie #

System SPEDTRANS umożliwia generowanie zbiorczych przelewów (tzw. paczek przelewów). Jest to podstawowa metoda realizowania płatności za wiele dokumentów kosztowych jednocześnie.

Wymagane jest, aby w kartotece kontrahenta, na rzecz którego ma być wykonany przelew, wprowadzono dane konta bankowego.

Należy skonfigurować banki, w których firma posiada konta, w module Przelewy elektroniczne.

Po wygenerowaniu paczki przelewów w programie SPEDTRANS automatycznie tworzone są zapłaty w rejestrze Zapłaty za dokumenty kosztowe.

Instrukcje #

Jak wykonać paczkę przelewów? #

1. Przejdź do Rejestru Kosztów: Otwórz Rejestry > Koszty

2. Wybierz dokumenty: Zaznacz te dokumenty kosztowe, które mają zostać opłacone – skorzystaj z filtrów w programie

3. Oznacz dokumenty do przelewu: Kliknij prawym klawiszem myszy na zaznaczonych dokumentach i wybierz opcję Przelew.

4. Weryfikacja na liście Przelewów: Oznaczone dokumenty pojawią się automatycznie na liście pod zakładką Przelewy do realizacji i będą miały widoczny znacznik w kolumnie statusu Przelew.

5. Generuj plik eksportowy: Po prawej stronie okna kliknij przycisk Przelewy.

6. Wybór banku i typu przelewu: Z listy wybierz swój bank oraz odpowiedni rodzaj przelewu.

7. Potwierdzenie parametrów: System zapyta o numer konta, z którego ma nastąpić płatność, a także o opcję skonsolidowania przelewów dla jednego klienta w jeden przelew (lub nie).

8. Zakończenie operacji: Po utworzeniu pliku, system zapyta, czy ma zdjąć znacznik Przelew z dokumentów. Wybranie opcji „Tak” spowoduje, że dokumenty znikną z listy pod zakładką Przelewy. Pozostaw opcję zaznaczoną jeżeli została wykonana paczka przelewów walutowych, a należy wykonać jeszcze przelew za VAT.

9. Lokalizacja pliku: Utworzony plik, przeznaczony do importu do systemu bankowego, znajduje się domyślnie w lokalizacji: główny katalog programu\Dane\przelewy.

Jak skonfigurować paczki przelewów? #

1. Przejdź do Konfiguracja programu > Przelewy elektroniczne > ustawienia podstawowe
2. Ukryj formaty przelewów, z których nie będziesz korzystać
3. Przejdź do zakładki Ustawienia dodatkowe
4. Wybierz czy zapłaty mają się tworzyć automatycznie, czy status przelew ma być odznaczony od raz po stworzeniu paczki, skonfiguruj opis przelewu, walutę przelewu i wybierz katalog gdzie mają się zapisywać paczki przelewów.

Najczęstsze błędy #

1. Niezgodność daty zapłaty w systemie i w banku:

    ◦ Przyczyna: Po wykonaniu operacji tworzenia paczki przelewów, w rejestrze Rejestry > Koszty > Zapłaty za dokumenty kosztowe automatycznie tworzone są zapłaty z datą wykonania paczki.

    ◦ Rozwiązanie: Należy upewnić się, że przelew w banku zostanie wykonany tego samego dnia, aby zachować spójność dat.

2. Brak możliwości wybrania banku lub typu przelewu:

    ◦ Przyczyna: Brak konfiguracji banków w systemie.

    ◦ Rozwiązanie: Należy skonfigurować i zaznaczyć banki w Narzędzia > Konfiguracja programu > Przelewy elektroniczne.

3. Błąd braku rachunku bankowego kontrahenta:

    ◦ Przyczyna: Dane konta bankowego na przelew nie zostały wprowadzone do kartoteki kontrahenta.

    ◦ Rozwiązanie: Wprowadź rachunek bankowy kontrahenta do jego kartoteki.