Wprowadzenie #

Moduł „Zapłaty za dokumenty sprzedaży” umożliwia ręczne wprowadzanie i kontrolowanie płatności powiązanych z dokumentami sprzedaży. Funkcjonalność ta pozwala na dodanie zapłaty do konkretnej faktury, przegląd istniejących zapłat oraz dokonywanie korekt.

Zawartość #

W ramach funkcjonalności dostępne są:

• Rejestr zapłat: lista wszystkich zapłat wprowadzonych do systemu (z pominięciem tych dodanych przez moduł wyciągów bankowych).
• Obsługa zapłat w wielu walutach.
• Możliwość zapłaty za wiele dokumentów jednocześnie.
• Rejestrowanie zapłat gotówkowych i kasowych.
• Obsługa zapłat częściowych.

Instrukcje #

Jak wprowadzić zapłatę do faktury:

1. Przejdź do: Rejestry > Sprzedaż.
2. Ustaw się na dokumencie, do którego chcesz dodać zapłatę.
3. Z menu po prawej stronie wybierz: Nowy > Nowa zapłata za dokument sprzedaży.
4. W wyświetlonym oknie:
   • Domyślnie podpowiadana jest pełna kwota – możesz ją zmienić w polu Kwota wpłaty.
   • Możesz dodać zapłatę za wiele dokumentów – zaznacz je z klawiszem CTRL, a następnie wybierz: Nowy > Nowa zapłata za dokument sprzedaży.
5. Dla faktur z VAT w PLN – wskaż, którą płatność chcesz zarejestrować (np. brutto lub VAT).
6. Możesz także wybrać zapłatę w innej walucie – konieczne będzie podanie kursu przeliczeniowego.

Jak wprowadzić zapłatę gotówkową:

1. Przejdź do edycji faktury.
2. Wejdź w zakładkę Zapłaty.
3. Kliknij Nowy i wybierz formę zapłaty.
4. System utworzy zapłatę gotówkową – nie jest ona powiązana z modułem kasy.

Jak wprowadzić zapłatę przez kasę (wymaga modułu Kasa):

1. Przejdź do edycji faktury.
2. Po prawej stronie kliknij przycisk KP.
3. System wygeneruje dokument kasowy z uzupełnionymi danymi.

Jak edytować lub usunąć zapłatę:

1. Przejdź do: Rejestry > Sprzedaż > Zapłaty za dokumenty sprzedaży.
2. Znajdź odpowiednią pozycję.
3. Edytuj ją lub usuń według potrzeby.

Najczęstsze błędy #

• Brak zapłaty na liście mimo jej wykonania:
  • Rozwiązanie: Sprawdź w module wyciągów bankowych (Rejestry > Kasa/Bank > Wyciągi bankowe) lub w zakładce Zapłaty w podglądzie dokumentu.
• Faktura widnieje jako nierozliczona mimo zapłaty:
  • Rozwiązanie: Upewnij się, że kwota wpłacona w innej walucie odpowiada pełnej kwocie faktury przeliczonej na walutę dokumentu. System SPEDTRANS ocenia rozliczenie wyłącznie według waluty dokumentu.
• Zapłata gotówkowa nie pojawia się w module kasy:
  • Rozwiązanie: Takie zapłaty są niezależne – nie są automatycznie powiązane z modułem kasy.