Wprowadzenie #

System SPEDTRANS umożliwia generowanie zbiorczych przelewów (tzw. paczek przelewów). Jest to podstawowa metoda realizowania płatności za wiele dokumentów kosztowych jednocześnie.

Zawartość #

Instrukcja dotyczy tworzenia pliku eksportowego, który należy zaimportować do systemu bankowości elektronicznej.

Wymagania wstępne:

• Wymagane jest, aby w kartotece kontrahenta, na rzecz którego ma być wykonany przelew, wprowadzono dane konta bankowego.

• Należy skonfigurować banki, w których firma posiada konta, w module Przelewy elektroniczne.

• Po wygenerowaniu paczki przelewów w programie SPEDTRANS automatycznie tworzone są zapłaty w rejestrze Zapłaty za dokumenty kosztowe.

Instrukcja #

Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać w celu utworzenia i eksportu paczki przelewów z dokumentów kosztowych:

1. Przejdź do Rejestru Kosztów: Otwórz Rejestry > Koszty

2. Wybierz dokumenty: Zaznacz te dokumenty kosztowe, które mają zostać opłacone – skorzystaj z filtrów w programie

3. Oznacz dokumenty do przelewu: Kliknij prawym klawiszem myszy na zaznaczonych dokumentach i wybierz opcję Przelew.

4. Weryfikacja na liście Przelewów: Oznaczone dokumenty pojawią się automatycznie na liście pod zakładką Przelewy do realizacji i będą miały widoczny znacznik w kolumnie statusu Przelew.

5. Generuj plik eksportowy: Po prawej stronie okna kliknij przycisk Przelewy.

6. Wybór banku i typu przelewu: Z listy wybierz swój bank oraz odpowiedni rodzaj przelewu.

7. Potwierdzenie parametrów: System zapyta o numer konta, z którego ma nastąpić płatność, a także o opcję skonsolidowania przelewów dla jednego klienta w jeden przelew (lub nie).

8. Zakończenie operacji: Po utworzeniu pliku, system zapyta, czy ma zdjąć znacznik Przelew z dokumentów. Wybranie opcji „Tak” spowoduje, że dokumenty znikną z listy pod zakładką Przelewy.

9. Lokalizacja pliku: Utworzony plik, przeznaczony do importu do systemu bankowego, znajduje się domyślnie w lokalizacji: główny katalog programu\Dane\przelewy.

Najczęstsze błędy #

1. Niezgodność daty zapłaty w systemie i w banku:

    ◦ Przyczyna: Po wykonaniu operacji tworzenia paczki przelewów, w rejestrze Rejestry > Koszty > Zapłaty za dokumenty kosztowe automatycznie tworzone są zapłaty z datą wykonania paczki.

    ◦ Rozwiązanie: Należy upewnić się, że przelew w banku zostanie wykonany tego samego dnia, aby zachować spójność dat.

2. Brak możliwości wybrania banku lub typu przelewu:

    ◦ Przyczyna: Brak konfiguracji banków w systemie.

    ◦ Rozwiązanie: Należy skonfigurować i zaznaczyć banki w Narzędzia > Konfiguracja programu > Przelewy elektroniczne.

3. Błąd braku rachunku bankowego kontrahenta:

    ◦ Przyczyna: Dane konta bankowego na przelew nie zostały wprowadzone do kartoteki kontrahenta.

    ◦ Rozwiązanie: Wprowadź rachunek bankowy kontrahenta do jego kartoteki.