Jeśli posiadasz dokumenty sprzedaży oraz kosztów dotyczące tej samej firmy, masz możliwość wystawienia dokumentu kompensaty wzajemnej. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję, jak to zrobić:
1. Wybór miejsca do wystawienia kompensaty
Kompensatę możesz wykonać w trzech rejestrach:
- Rejestr sprzedaży
- Rejestr dokumentów kosztowych
- Rejestr kompensat wzajemnych
Rejestry sprzedaży lub dokumentów kosztowych:
- Otwórz odpowiedni rejestr (sprzedaży lub kosztów).
- Znajdź pozycję powiązaną z kontrahentem, dla którego chcesz przeprowadzić kompensatę.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiednią pozycję.
- Z menu kontekstowego wybierz: Nowy → Nowa kompensata wzajemna z kontrahentem.
Rejestr kompensat wzajemnych:
- Przejdź do ścieżki: Rejestry → Sprzedaż (rozwiń) → Kompensaty wzajemne.
- Kliknij przycisk Nowy w prawym panelu.
- W oknie kompensaty wybierz kontrahenta oraz walutę dokumentu.
WAŻNE:
- Jeśli wybierzesz walutę PLN i polskiego kontrahenta, system może wyświetlić faktury wystawione w Euro. Jednak kwoty będą prezentowane w PLN (w kolumnie VAT W PLN).
- Jeśli kompensata będzie w EUR, na kompensacie pojawi się kwota netto z faktury.
3. Filtracja dokumentów do kompensaty
Aby ułatwić wyszukiwanie odpowiednich dokumentów do kompensaty, ustaw filtry:
- Typ dokumentu (sprzedaż lub kosztowy)
- Data dokumentu
- Wybór dokumentów: wszystkie nierozliczone czy tylko przeterminowane
- Zakres dat dokumentów
Po ustawieniu odpowiednich parametrów kliknij przycisk Filtruj. System pokaże dokumenty spełniające wybrane kryteria.
4. Usuwanie niepotrzebnych dokumentów
Po przefiltrowaniu dokumentów, możesz usunąć te, które nie mają być uwzględnione w kompensacie, klikając na odpowiednią pozycję w rejestrze. Przechodzimy do zakładki Propozycja rozliczenia i klikamy przycisk Przelicz, aby zaktualizować propozycję kompensaty.
5. Zatwierdzanie kompensaty
WAŻNE:
Zapisanie kompensaty nie oznacza jeszcze wygenerowania zapłat. Aby zapłaty zostały wygenerowane, musisz zatwierdzić dokument. Podczas zatwierdzania system zapyta o datę, z jaką mają zostać wygenerowane wzajemne płatności.
6. Po zatwierdzeniu kompensaty
Po zatwierdzeniu kompensaty:
- Na górze pojawi się komunikat “Rozliczone”.
- Zapłaty po stronie sprzedaży i kosztów będą zawierały w uwagach numer kompensaty.
Gotowe! Teraz Twoje dokumenty zostały skompensowane i zapłaty wygenerowane.