Zapłaty za dokumenty kosztowe

Wprowadzenie #

Moduł „Zapłaty za dokumenty kosztowe” umożliwia rejestrowanie płatności dotyczących faktur kosztowych zarówno ręcznie, jak i automatycznie poprzez paczki przelewów. Pozwala to na bieżące kontrolowanie zobowiązań oraz ułatwia rozliczenia z kontrahentami.

Zawartość #

W ramach funkcjonalności dostępne są:

Rejestr zapłat: lista zapłat powiązanych z dokumentami kosztowymi.
Możliwość wprowadzania zapłat ręcznie lub przez utworzenie paczki przelewów.
Obsługa dokumentów walutowych.
Rejestracja zapłat częściowych oraz korekt kursowych.

Instrukcje #

Jak wprowadzić zapłatę ręcznie:

Przejdź do: Rejestry > Koszty.
Ustaw się na dokumencie, który chcesz rozliczyć.
Kliknij: Nowy > Nowa zapłata za dokument kosztowy.
W oknie wprowadzenia:
- Dla dokumentów walutowych dla krajowych kontrahentów wybierz, czy zapłata dotyczy netto, VAT czy obu.
- W przypadku zapłaty w innej walucie podaj kurs przeliczeniowy.

Jak wprowadzić zapłatę przez paczkę przelewów:

Zaznacz dokumenty w Rejestry > Koszty > Koszty.
Kliknij prawym przyciskiem myszy > Przelew.
Przejdź do zakładki Przelewy, kliknij Przelewy > i wybierz bank oraz rodzaj przelewu.
Wybierz sposób konsolidacji, podaj numer konta i inne parametry.
Po zapisaniu pliku z przelewami, system automatycznie wygeneruje zapłaty z datą wygenerowania paczki.

Jak sprawdzić istniejące zapłaty:

Przejdź do: Rejestry > Koszty > Zapłaty za dokumenty kosztowe.
UWAGA: Zapłaty z wyciągów bankowych nie są widoczne na tej liście. Aby je znaleźć:
- Przejdź do: Rejestry > Kasa/Bank > Wyciągi bankowe.
- Lub sprawdź zakładkę Zapłaty w podglądzie konkretnego dokumentu kosztowego.

Najczęstsze błędy #

Faktura nadal widnieje jako nierozliczona mimo zapłaty:
- Rozwiązanie: Sprawdź, czy przeliczona wartość zapłaty (np. w PLN za dokument EUR) pokrywa pełną wartość w walucie dokumentu. SPEDTRANS ocenia rozliczenie zawsze w walucie dokumentu.
Różnice kursowe powodujące niepełne rozliczenie:
- Rozwiązanie: Wprowadź dodatkową zapłatę (tzw. „wirtualną”) z dopiskiem, że dotyczy wyrównania różnicy kursowej.
Brak zapłaty po wygenerowaniu paczki przelewów:
- Rozwiązanie: Sprawdź, czy przelew został faktycznie wykonany w dniu generowania paczki – zapłaty są generowane automatycznie z datą wykonania paczki.